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信达国际控股(00111-HK)签订662.4万美元总回报掉期协议
发布时间: 2017-06-19 20:48    来源:财华智库网

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信达国际控股(00111-HK)公告称,2017年6月19日,公司与MUFG就总回报掉期交易订立总回报掉期协议,公司将债券组合交付予MUFG以交换名义金额662.4万美元,公司拟将名义金额用作集团一般营运资金。

公告显示,自2017年9月21日(包括该日)起至终止日期(包括该日)期间每年的9月21日、12月21日、3月21日及6月21日,公司须向MUFG支付名义金额利息,有关利息乃按每年美元叁个月存款英国银行家协会伦敦银行同业拆借利率加1.40%计算。终止日期为2018年6月21日。

公告显示,MUFG是全球性金融集团三菱UFJ金融集团的间接附属公司。MUFG总部设于东京,全球网络覆盖50个国家,约2300间办事处。该集团提供的服务包括商业银行、信托银行、证券、信用卡、消费者融资、资产管理及租赁。

公司认为,总回报掉期交易为一项有助于集团产生即时可用的额外现金的财务安排及公司保留要求置换债券组合中参考债券的权利,从而对债券组合行使一定程度的控制权,及债券组合将于总回报掉期交易终止后转拨回公司,而公司由此产生之主要费用为名义金额的应计利息付款,董事认为,总回报掉期协议之条款属公平合理,且总回报掉期交易符合公司及其股东整体利益。



(责任编辑:finet)